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（转自：肥猫财经）

剖析市场热点挖掘投资机会

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每日复盘市场投资分析

2025年6月26日

市场回顾

2025年6月26日，市场全天冲高回落，创业板指领跌。上证指数跌幅0.22%，报收3448.45点，深证成指跌幅0.48%，报收10343.48点，创业板指跌幅0.66%，报收2114.43点。

板块方面：军工股一度冲高，万里马等10余股涨停。银行股逆势走强，工商银行等11只银行股再创历史新高。稳定币、区块链概念股持续活跃，京北方等涨停。下跌方面，创新药概念股展开调整，荣昌生物跌超10%。板块方面，军工装备、跨境支付、银行、油气等板块涨幅居前，光刻机、脑机接口、创新药、半导体等板块跌幅居前。

个股方面：沪深两市全天成交额1.58万亿，较上个交易日缩量196亿。个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。数据来源：财联社

指数估值

周四各大指数小幅调整，百分位、估值出现小幅下移，可以作为参考因子，当分位点达到高点，可以辅助短期操作进行高抛，当分位点调整至低点，可以辅助短期操作进行低吸。中期可以在低估点位，逐步开始定投。（蓝色当前，黄色是平均）。数据来源：Wind

投顾解读

指数分析：沪指日K线今日小幅冲高回落，走出三根大阳线后的首次调整，盘中再次创出年内新高，多头趋势格局尽显。从均线系统来看，5日均线、10日均线等短期均线拐头向上，对指数形成支撑。不过，由于指数快速上涨，短期内存在一定的回调需求，但不改多头趋势，不必过度担忧。现阶段强势上攻主要是外围地缘冲突迅速缓和、美联储降息预期提升、官宣阅兵提振情绪、新一轮稳增长政策即将落地等多因素共振；赚钱效应扩散，引发增量资金入场，积极围绕主线参与即可。

周四各大指数涨跌不一，排序依次是微盘股＞上证50＞沪深300＞中证500＞中证1000＞中证2000＞创业板50＞北证50。整体来看，市场延续上攻周期，板块依旧维持轮动，今日轮动到微盘股走强，创业板权重今日表现一般。

操作策略：短期策略，市场再度回归上攻周期，建议围绕日内发酵启动方向切入为主（短期固态电池、稳定币、AI眼镜、可控核聚变、稀土永磁等），注意定好交易纪律。中期策略，围绕股息率较高带来一定防御属性的有色金属和基础化工部分细分领域、军工、黄金和银行行业。长期策略，对于具有核心竞争力和长期发展潜力的行业和公司，如人形机器人、固态电池等方向逢调整企稳，可以考虑低吸布局。

配置上：海洋经济：全国海洋生产总值超10万亿，深海装备为重点发展方向。根据自然资源部，2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，达105438亿元，比上年增长5.9%，占国内生产总值比重为7.8%。2024年15个海洋产业增加值43733亿元，比上年增长7.5%，其中海洋船舶工业、海洋工程装备制造业、海洋电力业、海洋旅游业等均实现了9%以上的快速发展。海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋油气业、海洋化工业、海洋工程建筑业、海洋交通运输业等实现平稳发展。深海装备技术为深海科技发展基础，高性能、智能化为发展趋势。深海装备为深海科技发展的重要基础，各国皆高度重视发展深海装备技术，研发了各类AUV、ROV等构型装备。万米级、高性能载人潜水装备，多功能、实用化、高续航高智能的无人潜水装备等已成为国际发展重点，我国近年来已开发了多款自主水下机器人平台。数据来源：自然资源部《2019年至2024年海洋经济统计公报》

固态电池：固态电池技术是锂电池领域的重要技术革新，也是全球竞争中新兴的生产力焦点。自从国家从高层开始大力推动低空经济以来，由于低空飞行器对高能量密度电芯的迫切需求，全固态电芯的大规模生产变得日益重要，产业发展的趋势也在不断强化。同时，低空经济对全固态电池的成本承受能力较高，这将有助于推动全固态电池从0到1的规模化应用突破。建议关注产业链上游的锂矿资源、正极材料、负极材料以及生产设备；以及中游的电芯生产、电池管理系统和能源管理系统。

人形机器人：特斯拉更新Optimus整机下的三代22自由度灵巧手接球视频。Optimus机器人左前臂装有第三代灵巧手及集成小臂，进行了两次轨迹随机的抓球动作。以及12月23日，宇树科技更新一条Unitree B2-W机器狗视频，可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。随着机器狗在语音识别、自然语言理解、视觉认知、情感互动与仿生设计等方面的提升，应用于家庭陪伴的机器狗市场也有望持续增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国机器人行业深度分析及投资风险研究报告》显示，2024年中国人形机器人市场规模将达27.6亿元，市场处于起步阶段。中商产业研究院分析师预测，2029年人形机器人市场规模将达750亿元，2035年人形机器人市场规模将达3000亿元。关注产业链机会，执行层以驱动电机和传动装置构成，驱动电机有无框电机、空心杯电机等，传动装置有减速器、丝杠和轴承等。感知层主要是传感器，分为力传感器和视觉传感器两类。控制层由芯片和算法系统构成，CPU 和 GPU 构成机器人的“硬件大脑”，算法和系统构成机器人的“控制意识”。人形机器人量产将促进技术成熟和上游核心零部件发展，特别是减速器、电机、传感器、丝杆等高价值部件值得关注。

信息来源：2024年中国人形机器人市场规模及投融资情况预测分析中商情报网

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